De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e das súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2014, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2014
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda
ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente de 2014
Ata o: 31.3.2014
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
01 |
Parlamento |
18.025.925,00 |
0,00 |
18.025.925,00 |
0,00 |
0,00 |
18.025.925,00 |
102.299,96 |
|
02 |
Consello de Contas |
6.517.714,00 |
0,00 |
6.517.714,00 |
0,00 |
0,00 |
6.517.714,00 |
5.132.297,49 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.374.447,00 |
0,00 |
2.374.447,00 |
8.000,00 |
0,00 |
2.366.447,00 |
779.196,37 |
|
04 |
Presidencia da Xunta |
255.454.170,00 |
25.798.865,66 |
281.253.035,66 |
621.074,21 |
102.537,66 |
280.529.423,79 |
7.613.428,20 |
|
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
203.904.659,00 |
13.983.198,64 |
217.887.857,64 |
3.552.000,00 |
536.413,81 |
213.799.443,83 |
41.347.698,35 |
|
06 |
C. Facenda |
50.428.115,00 |
4.706.107,05 |
55.134.222,05 |
11.909,64 |
0,00 |
55.122.312,41 |
10.901.496,60 |
|
07 |
C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas |
403.763.749,00 |
79.483.788,52 |
483.247.537,52 |
851.898,09 |
127.678,40 |
482.267.961,03 |
26.369.174,66 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
179.415.261,00 |
112.739.940,78 |
292.155.201,78 |
10.148.046,50 |
0,00 |
282.007.155,28 |
216.970.441,08 |
|
09 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.147.897.354,00 |
16.617.713,59 |
2.164.515.067,59 |
2.325.664,36 |
0,00 |
2.162.189.403,23 |
114.948.180,07 |
|
10 |
C. Sanidade |
3.174.405.531,00 |
4.768.090,47 |
3.179.173.621,47 |
746.941,80 |
0,00 |
3.178.426.679,67 |
94.219.743,07 |
|
11 |
C. Traballo e Benestar |
727.001.265,00 |
102.200.857,71 |
829.202.122,71 |
1.326.790,35 |
2.523.814,22 |
825.351.518,14 |
125.473.616,57 |
|
12 |
C. do Medio Rural e do Mar |
581.913.218,00 |
208.660.390,89 |
790.573.608,89 |
1.109.278,14 |
26.885.963,68 |
762.578.367,07 |
290.055.259,54 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.990.454,00 |
0,00 |
1.990.454,00 |
0,00 |
0,00 |
1.990.454,00 |
453.933,87 |
|
21 |
Transferencias a corp. locais |
112.972.806,00 |
0,00 |
112.972.806,00 |
0,00 |
0,00 |
112.972.806,00 |
84.729.604,11 |
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
2.071.115.131,00 |
0,00 |
2.071.115.131,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.069.115.131,00 |
308.644.828,92 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
69.001.392,00 |
26.279.644,09 |
95.281.036,09 |
0,00 |
0,00 |
95.281.036,09 |
79.866.575,14 |
|
Total xeral |
10.006.181.191,00 |
595.238.597,40 |
10.601.419.788,40 |
22.701.603,09 |
30.176.407,77 |
10.548.541.777,54 |
1.407.607.774,00 |
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Gastos de persoal |
1.801.196.514,00 |
4.983.434,53 |
1.806.179.948,53 |
1.671.693,70 |
0,00 |
1.804.508.254,83 |
83.550.626,41 |
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
489.151.444,00 |
3.031.355,35 |
492.182.799,35 |
346.460,07 |
495.244,15 |
491.341.095,13 |
67.286.542,29 |
|
3 |
Gastos financeiros |
350.421.247,00 |
109.843,83 |
350.531.090,83 |
2.000.000,00 |
0,00 |
348.531.090,83 |
3.973.951,16 |
|
4 |
Transferencias correntes |
4.248.949.219,00 |
106.642.986,11 |
4.355.592.205,11 |
3.497.761,37 |
2.564.983,57 |
4.349.529.460,17 |
221.441.150,23 |
|
5 |
Fondo de continxencia |
32.181.440,00 |
15.307.769,83 |
47.489.209,83 |
0,00 |
0,00 |
47.489.209,83 |
47.489.209,83 |
|
6 |
Investimentos reais |
234.665.943,00 |
49.662.480,99 |
284.328.423,99 |
3.971.627,67 |
2.342.542,93 |
278.014.253,39 |
132.925.556,83 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.036.493.616,00 |
404.299.818,67 |
1.440.793.434,67 |
11.214.060,28 |
24.773.637,12 |
1.404.805.737,27 |
535.040.275,52 |
|
8 |
Activos financeiros |
90.351.219,00 |
11.279.074,29 |
101.630.293,29 |
0,00 |
0,00 |
101.630.293,29 |
10.789.745,58 |
|
9 |
Pasivos financeiros |
1.722.770.549,00 |
-78.166,20 |
1.722.692.382,80 |
0,00 |
0,00 |
1.722.692.382,80 |
305.110.716,15 |
|
Total xeral |
10.006.181.191,00 |
595.238.597,40 |
10.601.419.788,40 |
22.701.603,09 |
30.176.407,77 |
10.548.541.777,54 |
1.407.607.774,00 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao ano 2014
Ata o: 31.3.2014
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.025.925,00 |
0,00 |
0,00 |
13.442.718,78 |
0,00 |
4.480.906,26 |
0,00 |
|
102.299,96 |
17.923.625,04 |
17.923.625,04 |
4.480.906,26 |
4.480.906,26 |
0,00 |
0,00 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
6.517.714,00 |
0,00 |
57.056,94 |
247.360,75 |
0,00 |
1.080.998,82 |
0,00 |
|
5.132.297,49 |
1.385.416,51 |
1.328.359,57 |
1.080.998,82 |
1.080.998,82 |
0,00 |
0,00 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.374.447,00 |
12.000,00 |
34.205,05 |
1.184.568,25 |
0,00 |
16.374,81 |
0,00 |
|
779.196,37 |
1.583.250,63 |
1.549.045,58 |
364.477,33 |
364.477,33 |
348.102,52 |
348.102,52 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta |
281.253.035,66 |
4.928.416,89 |
6.121.008,68 |
226.808.285,22 |
0,00 |
2.689.723,53 |
0,00 |
|
7.613.428,20 |
268.711.190,57 |
262.590.181,89 |
35.781.896,67 |
35.781.896,67 |
33.092.173,14 |
33.092.173,14 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
217.887.857,64 |
4.340.314,37 |
12.397.505,69 |
118.356.356,17 |
0,00 |
1.307.552,24 |
0,00 |
|
41.347.698,35 |
172.199.844,92 |
159.802.339,23 |
41.445.983,06 |
41.445.983,06 |
40.138.430,82 |
40.138.430,82 |
||
|
06 |
C. Facenda |
55.134.222,05 |
161.909,64 |
710.976,64 |
31.630.900,38 |
0,00 |
1.308.660,88 |
0,00 |
|
10.901.496,60 |
44.070.815,81 |
43.359.839,17 |
11.728.938,79 |
11.728.938,79 |
10.420.277,91 |
10.420.277,91 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
483.247.537,52 |
3.260.970,56 |
3.750.554,25 |
401.322.681,57 |
0,00 |
25.870.117,80 |
0,00 |
|
26.369.174,66 |
453.617.392,30 |
449.866.838,05 |
48.544.156,48 |
48.544.156,48 |
22.674.038,68 |
22.674.038,68 |
||
|
08 |
C. Economía e Industria |
292.155.201,78 |
14.659.348,72 |
15.135.120,45 |
33.330.657,30 |
0,00 |
4.103.467,45 |
0,00 |
|
216.970.441,08 |
60.525.411,98 |
45.390.291,53 |
12.059.634,23 |
12.059.634,23 |
7.956.166,78 |
7.956.166,78 |
||
|
09 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.164.515.067,59 |
4.121.014,78 |
124.633.641,76 |
1.456.003.529,50 |
0,00 |
16.650.303,80 |
0,00 |
|
114.948.180,07 |
2.045.445.872,74 |
1.920.812.230,98 |
464.808.701,48 |
464.808.701,48 |
448.158.397,68 |
448.158.397,68 |
||
|
10 |
C. Sanidade |
3.179.173.621,47 |
7.309.834,80 |
1.628.253,47 |
2.312.295.509,63 |
0,00 |
167.403.333,21 |
0,00 |
|
94.219.743,07 |
3.077.644.043,60 |
3.076.015.790,13 |
763.720.280,50 |
763.720.280,50 |
596.316.947,29 |
596.316.947,29 |
||
|
11 |
C. Traballo e Benestar |
829.202.122,71 |
74.156.996,42 |
59.650.740,29 |
441.112.990,62 |
0,00 |
20.922.789,97 |
0,00 |
|
125.473.616,57 |
629.571.509,72 |
569.920.769,43 |
128.807.778,81 |
128.807.778,81 |
107.884.988,84 |
107.884.988,84 |
||
|
12 |
C. do Medio Rural e do Mar |
790.573.608,89 |
58.922.309,09 |
71.046.221,67 |
314.143.507,80 |
0,00 |
8.399.625,64 |
0,00 |
|
290.055.259,54 |
441.596.040,26 |
370.549.818,59 |
56.406.310,79 |
56.406.310,79 |
48.006.685,15 |
48.006.685,15 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.990.454,00 |
0,00 |
0,00 |
1.141.904,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
453.933,87 |
1.536.520,13 |
1.536.520,13 |
394.615,94 |
394.615,94 |
394.615,94 |
394.615,94 |
||
|
21 |
Transferencia a corporacións locais |
112.972.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
84.729.604,11 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
18.828.801,26 |
18.828.801,26 |
||
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
2.071.115.131,00 |
2.000.000,00 |
5.090.266,00 |
1.484.504.044,15 |
0,00 |
175.070.179,26 |
0,00 |
|
308.644.828,92 |
1.760.470.302,08 |
1.755.380.036,08 |
270.875.991,93 |
270.875.991,93 |
95.805.812,67 |
95.805.812,67 |
||
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
95.281.036,09 |
0,00 |
0,00 |
7.244.010,18 |
0,00 |
6.945,22 |
0,00 |
|
79.866.575,14 |
15.414.460,95 |
15.414.460,95 |
8.170.450,77 |
8.170.450,77 |
8.163.505,55 |
8.163.505,55 |
||
|
Total xeral |
10.601.419.788,40 |
173.873.115,27 |
300.255.550,89 |
6.842.769.024,49 |
0,00 |
438.725.379,52 |
0,00 |
|
|
1.407.607.774,00 |
9.019.938.899,13 |
8.719.683.348,24 |
1.876.914.323,75 |
1.876.914.323,75 |
1.438.188.944,23 |
1.438.188.944,23 |
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
1 |
Gastos de persoal |
1.806.179.948,53 |
1.996.713,80 |
1.248.157,00 |
1.321.249.347,70 |
0,00 |
9.827.934,91 |
0,00 |
|
83.550.626,41 |
1.720.632.608,32 |
1.719.384.451,32 |
398.135.103,62 |
398.135.103,62 |
388.307.168,71 |
388.307.168,71 |
||
|
2 |
Gastos en bens |
492.182.799,35 |
5.569.216,16 |
8.978.337,44 |
302.600.407,40 |
0,00 |
17.078.160,94 |
0,00 |
|
correntes e servizos |
67.286.542,29 |
419.327.040,90 |
410.348.703,46 |
107.748.296,06 |
107.748.296,06 |
90.670.135,12 |
90.670.135,12 |
|
|
3 |
Gastos financeiros |
350.531.090,83 |
2.000.000,00 |
5.090.266,00 |
188.579.928,83 |
0,00 |
87.575.069,54 |
0,00 |
|
3.973.951,16 |
344.557.139,67 |
339.466.873,67 |
150.886.944,84 |
150.886.944,84 |
63.311.875,30 |
63.311.875,30 |
||
|
4 |
Transferencias |
4.355.592.205,11 |
73.301.906,83 |
136.315.308,24 |
2.920.491.577,31 |
0,00 |
202.159.560,63 |
0,00 |
|
correntes |
221.441.150,23 |
4.060.849.148,05 |
3.924.533.839,81 |
1.004.042.262,50 |
1.004.042.262,50 |
801.882.701,87 |
801.882.701,87 |
|
|
5 |
Fondo de |
47.489.209,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
continxencia |
47.489.209,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
Investimentos reais |
284.328.423,99 |
14.553.098,22 |
14.817.772,25 |
109.665.620,71 |
0,00 |
3.377.735,21 |
0,00 |
|
132.925.556,83 |
136.849.768,94 |
122.031.996,69 |
12.366.375,98 |
12.366.375,98 |
8.988.640,77 |
8.988.640,77 |
||
|
7 |
Transferencias de |
1.440.793.434,67 |
76.452.180,26 |
133.805.709,96 |
634.902.132,40 |
0,00 |
31.189.518,29 |
0,00 |
|
capital |
535.040.275,52 |
829.300.978,89 |
695.495.268,93 |
60.593.136,53 |
60.593.136,53 |
29.403.618,24 |
29.403.618,24 |
|
|
8 |
Activos financeiros |
101.630.293,29 |
0,00 |
0,00 |
67.698.343,49 |
0,00 |
17.400,00 |
0,00 |
|
10.789.745,58 |
90.840.547,71 |
90.840.547,71 |
23.142.204,22 |
23.142.204,22 |
23.124.804,22 |
23.124.804,22 |
||
|
9 |
Pasivos financeiros |
1.722.692.382,80 |
0,00 |
0,00 |
1.297.581.666,65 |
0,00 |
87.500.000,00 |
0,00 |
|
305.110.716,15 |
1.417.581.666,65 |
1.417.581.666,65 |
120.000.000,00 |
120.000.000,00 |
32.500.000,00 |
32.500.000,00 |
||
|
Total xeral |
10.601.419.788,40 |
173.873.115,27 |
300.255.550,89 |
6.842.769.024,49 |
0,00 |
438.725.379,52 |
0,00 |
|
|
1.407.607.774,00 |
9.019.938.899,13 |
8.719.683.348,24 |
1.876.914.323,75 |
1.876.914.323,75 |
1.438.188.944,23 |
1.438.188.944,23 |
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo do ano 2014
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.717.219.913,00 |
0,00 |
0,00 |
1.717.219.913,00 |
423.727.478,25 |
423.727.478,25 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
173.070.313,00 |
0,00 |
0,00 |
173.070.313,00 |
226.063.416,75 |
226.063.416,75 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
47.154.000,00 |
0,00 |
0,00 |
47.154.000,00 |
2.476.227,42 |
2.476.227,42 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
1.937.444.226,00 |
0,00 |
0,00 |
1.937.444.226,00 |
652.267.122,42 |
652.267.122,42 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
138.467.159,00 |
0,00 |
0,00 |
138.467.159,00 |
68.176.715,34 |
68.176.715,34 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
89.735.834,00 |
0,00 |
0,00 |
89.735.834,00 |
29.753.985,76 |
29.753.985,76 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.834.208.450,00 |
0,00 |
0,00 |
1.834.208.450,00 |
416.167.112,52 |
416.167.112,52 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
970.642.910,00 |
0,00 |
0,00 |
970.642.910,00 |
223.778.370,27 |
223.778.370,27 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.053,62 |
115.053,62 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
57.132.055,00 |
0,00 |
0,00 |
57.132.055,00 |
2.139.134,77 |
2.139.134,77 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.392,34 |
24.392,34 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
3.144.741,00 |
0,00 |
0,00 |
3.144.741,00 |
738.107,54 |
738.107,54 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
14.170.574,00 |
0,00 |
0,00 |
14.170.574,00 |
8.332.871,98 |
8.332.871,98 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.915.826,00 |
0,00 |
0,00 |
22.915.826,00 |
14.243.390,00 |
14.243.390,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
3.133.417.549,00 |
0,00 |
0,00 |
3.133.417.549,00 |
763.469.134,66 |
763.469.134,66 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
6.395.609,00 |
0,00 |
0,00 |
6.395.609,00 |
965.020,82 |
965.020,82 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
10.879.258,00 |
0,00 |
0,00 |
10.879.258,00 |
2.443.238,77 |
2.443.238,77 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
61.404,00 |
0,00 |
0,00 |
61.404,00 |
13.770,09 |
13.770,09 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,76 |
36,76 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
26.529.849,00 |
0,00 |
0,00 |
26.529.849,00 |
3.692.587,82 |
3.692.587,82 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
5.501.312,00 |
0,00 |
0,00 |
5.501.312,00 |
950.591,63 |
950.591,63 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.416,67 |
35.416,67 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
11.689.711,00 |
0,00 |
0,00 |
11.689.711,00 |
18.348.341,91 |
18.348.341,91 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
342.041,00 |
0,00 |
0,00 |
342.041,00 |
27.810,40 |
27.810,40 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
11.478.914,00 |
0,00 |
0,00 |
11.478.914,00 |
23.022.716,46 |
23.022.716,46 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
11.918.239,00 |
0,00 |
0,00 |
11.918.239,00 |
7.261.932,49 |
7.261.932,49 |
0,00 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
4.822.570,00 |
0,00 |
0,00 |
4.822.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.572.752,00 |
0,00 |
0,00 |
2.572.752,00 |
962.633,91 |
962.633,91 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
92.191.659,00 |
0,00 |
0,00 |
92.191.659,00 |
57.724.097,73 |
57.724.097,73 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4: Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
1.593.200.227,00 |
0,00 |
0,00 |
1.593.200.227,00 |
1.593.200.227,00 |
384.370.050,45 |
1.208.830.176,55 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
79.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
79.600.000,00 |
84.486.761,34 |
4.886.761,34 |
79.600.000,00 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
98.073.688,00 |
0,00 |
0,00 |
98.073.688,00 |
98.087.948,00 |
14.260,00 |
98.073.688,00 |
|
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.593,28 |
4.593,28 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
4.245.130,00 |
0,00 |
0,00 |
4.245.130,00 |
4.645.130,00 |
5.394,96 |
4.639.735,04 |
|
405 |
Participación das corp. locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Custo novas transfer. da Admón do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
44.135,00 |
0,00 |
0,00 |
44.135,00 |
44.135,00 |
0,00 |
44.135,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
45.518.910,00 |
0,00 |
0,00 |
45.518.910,00 |
45.518.910,00 |
0,00 |
45.518.910,00 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
257.443,00 |
0,00 |
0,00 |
257.443,00 |
288.267,11 |
0,00 |
288.267,11 |
|
499 |
Outras transferencias da UE |
334.189,00 |
0,00 |
0,00 |
334.189,00 |
550.740,72 |
0,00 |
550.740,72 |
|
Total capítulo 4 |
1.821.273.722,00 |
0,00 |
0,00 |
1.821.273.722,00 |
1.826.826.712,45 |
389.281.060,03 |
1.437.545.652,42 |
|
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas e outros entes púb. |
3.778.854,00 |
0,00 |
0,00 |
3.778.854,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
7.651.306,00 |
0,00 |
0,00 |
7.651.306,00 |
424.707,37 |
424.707,37 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e part. en benef. de emp. púb. e outros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.106,16 |
7.106,16 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144.985,95 |
144.985,95 |
0,00 |
|
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
5.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.800.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
17.230.160,00 |
0,00 |
0,00 |
17.230.160,00 |
5.576.799,48 |
5.576.799,48 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.304,09 |
21.304,09 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157.483,73 |
157.483,73 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
320.819,33 |
320.819,33 |
0,00 |
|
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
0,00 |
|
619 |
Venda doutros investimentos reais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332.186,48 |
332.186,48 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
837.313,63 |
837.313,63 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do F.C.I. |
62.996.735,00 |
0,00 |
0,00 |
62.996.735,00 |
63.902.652,25 |
2.524.989,25 |
61.377.663,00 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
25.579.188,00 |
0,00 |
0,00 |
25.579.188,00 |
25.579.188,00 |
0,00 |
25.579.188,00 |
|
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
20.104.053,00 |
0,00 |
0,00 |
20.104.053,00 |
20.140.069,50 |
0,00 |
20.140.069,50 |
|
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
732 |
De axencias públicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
742 |
De consor. partic. maior. C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
744 |
De universidades públicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
165.680,00 |
0,00 |
0,00 |
165.680,00 |
165.680,00 |
0,00 |
165.680,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129.164,75 |
129.164,75 |
0,00 |
|
790 |
Feder- P.O. |
129.924.259,00 |
0,00 |
0,00 |
129.924.259,00 |
129.924.259,00 |
0,00 |
129.924.259,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
1.595.279,00 |
0,00 |
0,00 |
1.595.279,00 |
1.809.768,34 |
191.989,34 |
1.617.779,00 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
208.646.080,00 |
0,00 |
0,00 |
208.646.080,00 |
208.663.949,61 |
17.869,61 |
208.646.080,00 |
|
793 |
Fondos de Cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
45.674.076,00 |
0,00 |
0,00 |
45.674.076,00 |
45.674.076,00 |
0,00 |
45.674.076,00 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da UE |
283.615,00 |
0,00 |
0,00 |
283.615,00 |
771.740,01 |
320.964,68 |
450.775,33 |
|
Total capítulo 7 |
494.968.965,00 |
0,00 |
0,00 |
494.968.965,00 |
496.760.547,46 |
3.184.977,63 |
493.575.569,83 |
|
|
Capítulo 8: Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector púb. a longo prazo |
2.103.975,00 |
0,00 |
0,00 |
2.103.975,00 |
293.699,18 |
293.699,18 |
0,00 |
|
830 |
Reint.préstamos concedidos fóra do sec. púb. c/p |
70.300,00 |
0,00 |
0,00 |
70.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127.121,80 |
127.121,80 |
0,00 |
|
841 |
Devolución de depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
850 |
Alleamento de acción do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.417,05 |
5.417,05 |
0,00 |
|
860 |
Alleamento accións fóra do sector púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
871 |
Remanente por liquidación sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
873 |
Remanente liquidación fundacións púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.361.647,96 |
5.361.647,96 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
2.174.275,00 |
0,00 |
0,00 |
2.174.275,00 |
5.787.885,99 |
5.787.885,99 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
2.507.405.635,00 |
0,00 |
0,00 |
2.507.405.635,00 |
939.000.000,00 |
939.000.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
2.507.405.635,00 |
0,00 |
0,00 |
2.507.405.635,00 |
939.000.000,00 |
939.000.000,00 |
0,00 |
|
|
Total xeral |
10.006.181.191,00 |
0,00 |
0,00 |
10.006.181.191,00 |
4.748.249.613,82 |
2.817.128.391,57 |
1.931.121.222,25 |
|
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.3.2014
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
||
|
I. Impostos directos |
464.493.821,11 |
5.342.275,11 |
459.151.546,00 |
1.140.212,84 |
460.291.758,84 |
191.975.363,58 |
|
II. Impostos indirectos |
727.748.154,34 |
31.828.534,33 |
695.919.620,01 |
253.148,57 |
696.172.768,58 |
67.296.366,08 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
16.773.449,52 |
764.500,87 |
16.008.948,65 |
20.141,96 |
16.029.090,61 |
41.695.007,12 |
|
IV. Transferencias correntes |
389.281.060,03 |
0,00 |
389.281.060,03 |
0,00 |
389.281.060,03 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
5.576.799,48 |
0,00 |
5.576.799,48 |
0,00 |
5.576.799,48 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
837.313,63 |
0,00 |
837.313,63 |
0,00 |
837.313,63 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
3.168.436,94 |
0,00 |
3.168.436,94 |
0,00 |
3.168.436,94 |
16.540,69 |
|
VIII. Activos financeiros |
426.238,03 |
0,00 |
426.238,03 |
0,00 |
426.238,03 |
5.361.647,96 |
|
IX. Pasivos financeiros |
939.000.000,00 |
0,00 |
939.000.000,00 |
0,00 |
939.000.000,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
2.547.305.273,08 |
37.935.310,31 |
2.509.369.962,77 |
1.413.503,37 |
2.510.783.466,14 |
306.344.925,43 |
Estado e evolución da tesourería
|
Existencias en 1 de xaneiro |
|
540.196,40 |
miles |
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
2.509.370,00 |
|
|
|
Residuos |
21.255,50 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
415.262,50 |
|
|
|
Recursos outros entes |
1.247,10 |
|
|
|
Suma |
|
2.947.135,10 |
“ |
|
Pagamentos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
1.438.188,90 |
|
|
|
Residuos |
637.712,50 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
231.216,00 |
|
|
|
Recursos outros entes |
3.138,50 |
|
|
|
Suma |
|
2.310.255,90 |
“ |
|
Existencias en fin de trimestre |
|
1.177.075,50 |
“ |